ファンド情報
＜未来インフラ（3ヵ月決算型）＞
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（3ヵ月決算型）
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インフラの魅力についてご紹介
「未来インフラシリーズ」の魅力
（2023年10月版）
お申込みメモ
| 信託設定日 | 2020年1月10日（金） |
|---|---|
| 信託期間 | 2048年12月30日（水）まで |
| 購入単位 | 販売会社が定める単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
| 申込受付中止日 | ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合 |
| 収益分配 | 年4回の決算日（原則として3、6、9、12月の各15日、休業日の場合は翌営業日）に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。 |
※詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください。
お客さまにご負担いただく費用
■購入時に直接ご負担いただく費用
- 購入時手数料：
- 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%（税抜3.5%）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。
※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■換金時に直接ご負担いただく費用
- 換金時手数料：
- かかりません。
- 信託財産留保額：
- かかりません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 運用管理費用：
（信託報酬） - 信託財産の純資産総額に年1.738%（税抜年1.58%）を乗じて得た額とします。
- その他費用
-
- 有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等（運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。なお、REITは、市場の需給により価格形成されるため、REITの費用等は表示していません。）
- 当ファンドの監査費用や印刷等費用（信託財産の純資産総額の年率0.11%（税抜年0.1%）を上限とします。）
- ※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
委託会社、その他の関係法人
- 委託会社：パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
- マザーファンドの投資顧問会社：センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
- 受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託に関する留意点
- 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書（交付目論見書）」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。 - 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。
- 投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
