基準価額一覧

2020年 8月 14日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 8,569
+22
1,437   お気に入り登録
<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 9,635
+1
1,194   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,522
+13
5,352   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,212
+36
1,697   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,308
-2
2,476   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,014
-2
258   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>
MA毎月 8,004
+15
269   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>
MA1年 9,997
+19
59   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 9,044
-133
209   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 7,754
-94
442   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,989
+16
10,004   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,633
+21
1,138   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,029
-9
11,868   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,264
+17
1,317 15
2020/08/12
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,361
+34
316   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 8,807
+46
100   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 9,831
+0
1,150   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 6,071
-45
2,757   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 9,861
+40
3,017   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,118
+16
19,691   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,818
-5
1,184   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,977
+21
1,067   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 14,221
-37
38,170   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 11,319
-54
3,283   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 11,002
-29
1,826   お気に入り登録
<プライムJボンドⅡ>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12
プライムJⅡ 9,959
-5
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<プライムJボンド16-02>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02
プラJB1602 9,850
-4
-   お気に入り登録
<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 10,006
+2
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<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 9,925
-19
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<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 10,134
-20
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 11,842
+0
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<マンハッタン3(為替ヘッジあり)>
パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03 (為替ヘッジあり)/単位型投信
  8,785
+10
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<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  9,901
-20
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。