基準価額一覧

2021年 1月 22日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 9,281
+24
1,392 5
2021/01/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 11,053
-7
1,062   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,675
-2
5,335 30
2021/01/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,234
-6
1,515 25
2021/01/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,189
+6
2,242   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,900
+7
232   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 9,432
-49
208 20
2021/01/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 7,772
-47
412 30
2021/01/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,925
-8
9,277 25
2021/01/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,605
-7
1,064   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,008
-8
8,998   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,298
-4
1,250   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,868
-5
330 15
2021/01/20
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,616
-6
97   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,246
-6
1,114   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 6,796
-41
2,711 50
2021/01/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,070
+18
2,833   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,581
+18
21,986   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,806
-4
1,415   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,660
-11
1,327   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 13,583
-8
33,446   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 11,015
-6
1,786   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,413
-6
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<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 10,001
+0
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<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 10,369
-2
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<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 10,591
-2
-   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 13,579
-7
51   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  10,347
-2
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。