基準価額一覧

2021年 6月 11日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,341
-1
1,408   お気に入り登録
<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 10,933
-31
957   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,717
+3
5,139   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,648
-8
1,557   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,432
+2
2,201   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,168
+1
213   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 11,509
+105
249   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 9,964
+73
507   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 4,031
+6
9,010   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,762
+4
1,042   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,009
+7
7,792   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,380
-2
1,208   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 7,101
+27
309   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 10,036
+38
89   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,675
-33
1,084   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,985
+4
2,489   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,675
-6
2,960   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,584
+8
20,199   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,658
+10
1,404   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,138
-10
1,256   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 16,390
+161
31,959   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 12,563
+135
1,501   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 12,499
+100
1,377   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 10,138
+24
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 10,184
+8
1   お気に入り登録
<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 10,505
-1
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 14,404
-40
56   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  10,443.31
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。