基準価額一覧

2022年 1月 21日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,529
-36
1,236 5
2022/01/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 10,064
-78
829   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,443
+10
4,491 30
2022/01/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,755
-14
1,493 25
2022/01/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,144
-47
1,919   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,871
-51
193   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 10,209
-125
227 20
2022/01/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,264
-168
524 30
2022/01/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,720
-7
7,593 15
2022/01/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,397
-9
900   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,950
+7
6,685   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,565
-17
220 15
2022/01/20
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,431
-24
47   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,179
-88
975   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,966
-56
2,237 70
2022/01/17
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,731
-38
6,476   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,335
+11
22,640   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,457
-3
1,041   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,403
-49
1,006   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 16,608
-125
31,000   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 12,418
-34
1,279   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 9,775
-72
2,227   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 9,855
-22
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 10,310
-66
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 14,320
-111
55   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。