基準価額一覧

2025年 8月 22日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 3,906
-4
2,150 15
2025/08/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 8,045
+45
1,098 25
2025/08/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 7,148
+31
1,521   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,982
+32
140   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 7,147
-19
81 20
2025/08/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,490
+45
340 30
2025/08/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 4,196
+23
5,656 15
2025/08/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,963
+32
697   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 8,905
-6
2,587   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 9,950
+48
7,451 90
2025/08/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 12,919
+69
68,562 125
2025/08/18
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 7,904
-12
51,608 100
2025/08/18
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<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,264
-16
413   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 14,654
+77
1,110   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 18,005
+21
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<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 8,981
-44
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<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 9,927
+11
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パインブリッジ厳選インド株式ファンド
厳選インド株 14,967
+70
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<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)
優良債奇数月 9,934
+45
38   お気に入り登録
<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
優良債成長型 10,702
+49
157   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。