基準価額一覧

2024年 3月 29日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 3,976
+4
2,652 15
2024/03/21
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 7,776
+2
1,387 25
2024/03/21
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,989
-15
1,614 10
2024/03/25
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,803
-16
169 20
2024/03/25
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 7,543
+71
108 20
2024/03/21
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 11,105
+96
407 30
2024/03/21
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 4,210
-10
6,634 15
2024/03/21
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,973
-11
751 50
2024/03/25
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<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,527
-11
3,966   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 9,804
+10
5,209   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 12,423
+3
97,921   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 8,185
+8
74,691   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,263
-1
526   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 14,466
-13
861   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 18,573
+97
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<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 9,781
+61
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<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,803
+56
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パインブリッジ厳選インド株式ファンド
厳選インド株 14,244
+110
23,319   お気に入り登録
<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)
優良債奇数月 10,246
+12
16   お気に入り登録
<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
優良債成長型 10,261
+12
106   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。