基準価額一覧

2020年 3月 27日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 7,417
+31
1,301 5
2020/03/23
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 8,235
+337
1,039   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 4,732
+244
4,651 30
2020/03/23
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 5,465
+167
1,548 25
2020/03/23
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,009
-5
2,455 10
2020/03/25
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,678
-6
252 20
2020/03/25
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<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>
MA毎月 7,124
+2
245   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>
MA1年 8,912
+2
53   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 7,937
+478
184 20
2020/03/23
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 6,948
+320
399 30
2020/03/23
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,738
+9
9,513 25
2020/03/23
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,145
+15
1,057 50
2020/03/25
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<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,040
-1
12,679   お気に入り登録
<ミスターホーム>
パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>
Mrホーム有 9,576
+5
24   お気に入り登録
<ミスターホーム>
パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>
Mrホーム無 9,350
-149
21   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,078
+34
1,307   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 5,581
+14
280 15
2020/03/23
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 7,656
+18
87   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 8,470
+346
1,008   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 5,365
+136
2,335   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 8,603
+259
2,564   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 8,815
+376
15,923   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,688
+122
912   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 9,973
-43
944   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 11,721
+527
26,915   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 9,338
+526
607   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 9,079
+409
675   お気に入り登録
<プライムJボンド>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08
プライムJB 9,635
+86
-   お気に入り登録
<プライムJボンドⅡ>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12
プライムJⅡ 9,644
+58
-   お気に入り登録
<プライムJボンド16-02>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02
プラJB1602 9,559
+61
-   お気に入り登録
<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 9,429
+73
-   お気に入り登録
<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 8,594
+251
- 40
2020/03/23
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<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 8,775
+255
- 40
2020/03/23
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 10,199
+412
41   お気に入り登録
<マンハッタン3(為替ヘッジあり)>
パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03 (為替ヘッジあり)/単位型投信
  7,892
+356
- 20
2020/03/23
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<要(かなめ)>
米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07/単位型投信
  9,288
-135
-   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  8,579
+249
- 40
2020/03/23
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。