基準価額一覧

2020年 10月 30日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 8,292
+12
1,333   お気に入り登録
<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 9,377
-205
1,111   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,451
-4
5,210   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,048
+13
1,622   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,076
-23
2,307 10
2020/10/26
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,772
-25
241   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>
MA毎月 7,762
-6
244   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>
MA1年 9,728
-9
51   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 8,529
+88
191   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 7,113
+87
402   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,742
-8
9,192   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,319
-10
1,052   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,009
-9
10,807   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,115
-11
1,235   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,118
+2
303   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 8,535
+2
90   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 9,535
-206
1,085   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 5,307
-37
2,358   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 9,628
+3
3,003   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,120
-6
20,849   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,759
-14
1,345   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,695
+7
1,167   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 13,198
+33
34,234   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 10,758
+19
2,157   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,125
+25
1,692   お気に入り登録
<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 9,983
-1
-   お気に入り登録
<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 9,840
-3
-   お気に入り登録
<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 10,049
-2
-   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 11,512
-250
42   お気に入り登録
<マンハッタン3(為替ヘッジあり)>
パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03 (為替ヘッジあり)/単位型投信
  8,747
-15
-   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  9,819
-2
-   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。