基準価額一覧

2021年 9月 28日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,630
+13
1,349 5
2021/09/21
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 11,388
-10
959   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,651
-1
4,907 30
2021/09/21
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,757
+15
1,543 25
2021/09/21
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,235
+2
2,048 10
2021/09/27
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,955
+2
198 20
2021/09/27
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 10,546
-144
249 20
2021/09/21
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 9,866
-106
495 30
2021/09/21
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,813
-6
8,218 25
2021/09/21
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,522
-9
966 50
2021/09/27
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<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,984
-7
7,284   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,228
+4
1,055   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,796
-18
288 15
2021/09/21
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,694
-26
77   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 12,098
-11
1,077   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,679
+93
2,297   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,773
+12
4,523   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,603
-14
21,894   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,690
-8
1,248   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,348
+23
1,119   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 16,275
-241
32,228   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 12,413
-212
1,327   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,193
-146
2,142   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 10,253
-30
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 10,453
-3
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 15,493
-14
59   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。