ファンド情報

<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

ファンドレポート 運用報告書 投資信託説明書(目論見書)

※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。

「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界主要国の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。

  • 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。

<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みをいいます。

ファミリーファンド方式とは

※マザーファンドは、他のベビーファンドが共有することがあります。

環太平洋圏(米国ドル、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル等)への組入比率50%、欧州圏(ユーロ、英国ポンド、北欧通貨等)への組入比率50%を基本通貨配分とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえで、ポートフォリオを構築します。組入対象となる世界主要国の国債は、A-またはA3格相当以上の格付けを取得している銘柄に限定します。

ポートフォリオの構築イメージ図

当ファンドの基本通貨配分

当ファンドの基本通貨配分

  • ※当ファンドの基本通貨配分は、各国のファンダメンタルズ、金融市場の状況等により変更することがあります。

実質組入れの外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。

  • 世界主要通貨を分散して保有することにより、単一通貨に投資するよりも為替変動リスクを軽減することを目指します。

決算頻度により、「毎月タイプ」と「年金タイプ」の2つのタイプからお選びいただけます。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないことがあります。

  • 毎月タイプ:原則として、毎月25日に決算を行い、利子等収益を中心に分配を行います。
  • 年金タイプ:原則として、奇数月(1・3・5・7・9・11月)の各25日に決算を行い、利子等収益を中心に分配を行います。

※決算日が休業日の場合は、翌営業日になります。

資金動向や市況動向によっては、前記のような運用が出来ない場合があります。