パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-12(愛称:プライムJボンドⅡ)は2020年10月07日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:9,933.43円

以上

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02(愛称:プライムJボンド16-02)は2020年10月07日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:9,827.25円

以上

米国ライフライン好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-07/単位型投信(愛称:要(かなめ))は2020年07月21日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:9,133.15円

以上

パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(愛称:ミスターホーム)は2020年05月19日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>
償還価額:9,539.31円

パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>
償還価額:9,180.44円

以上

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2015-08(愛称:プライムJボンド)は2020年04月24日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:9,650.96円

以上

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03 (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)/単位型投信(愛称:マンハッタン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))は2019年12月30日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03 (為替ヘッジあり)/単位型投信
償還価額:9,929.45円

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-03 (為替ヘッジなし)/単位型投信
償還価額:10,086.04円

以上

パインブリッジUS優先REITファンド 2016-11 <為替ヘッジあり>/単位型投信(愛称:グレート・シティ 16-11)は2019年12月30日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:10,162.24円

以上

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05 (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)/単位型投信(愛称:マンハッタン2(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし))は2019年12月30日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05 (為替ヘッジあり)/単位型投信
償還価額:10,033.58円

パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05 (為替ヘッジなし)/単位型投信
償還価額:9,925.64円

以上

パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12 <為替ヘッジあり>/単位型投信(愛称:グレート・シティ 15-12)は2019年08月09日に償還を迎え、償還価額は以下となりました。

償還価額:9,990.52円

以上

gc20190722