ファンド情報

パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)

ファンドレポート 運用報告書 投資信託説明書(目論見書)

※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。

お申込みメモ

信託設定日 2015年9月4日(金)
信託期間 2022年7月29日(金)まで
購入単位 販売会社が定める単位
購入価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込受付中止日 ロンドンまたはニューヨークの銀行休業日あるいはロンドン証券取引所またはニューヨーク証券取引所の休業日のいずれかと同じ日付の場合
収益分配 年4回の決算日(原則として2、5、8、11月の各16日、休業日の場合は翌営業日)に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。

※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

お客様にご負担いただく費用

■購入時に直接ご負担いただく費用
  • 購入時手数料:
  • 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜 3.0%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が定めるものとします。

    ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

■換金時に直接ご負担いただく費用
  • 換金時手数料:
  • かかりません。
  • 信託財産留保額:
  • 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • 運用管理費用:
    (信託報酬)
  • 信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜年1.33%)の率を乗じて得た額とします。

  • 監査報酬:
  • 上記運用管理費用の中に含まれています。
  • その他費用:
  • 有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
  • ※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
  • ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

委託会社、その他の関係法人

  • 委託会社:パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
  • マザーファンドの投資顧問会社:パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー
  • 受託会社:みずほ信託銀行株式会社

投資信託に関する留意点

  • 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
    「投資信託説明書(交付目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
  • 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。