ファンド情報

<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

ファンドレポート 運用報告書 投資信託説明書(目論見書)

※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。

お申込みメモ

信託設定日 2012年4月23日(月)
信託期間 2022年4月25日(月)まで
購入単位 販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
収益分配 年2回の決算日(原則として3・9月の各15日。休業日の場合は翌営業日)に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。

※詳しくは販売会社または委託会社までお問い合わせください。

お客さまにご負担いただく費用

■購入時に直接ご負担いただく費用
  • 購入時手数料:
  • 購入申込受付日の基準価額に1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。

    ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

■換金時に直接ご負担いただく費用
  • 換金時手数料:
  • かかりません。
  • 信託財産留保額:
  • かかりません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • 運用管理費用:
    (信託報酬)
  • 信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。
    運用管理費用(年率)は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

    新発10年固定利付国債の利回り(終値)運用管理費用
    2%未満の場合0.517%(税抜0.47%)
    2%以上の場合0.737%(税抜0.67%)
  • 監査報酬:
  • 上記運用管理費用の中に含まれています。
  • その他費用:
  • 有価証券売買時の売買委託手数料等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
  • ※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

委託会社、その他の関係法人

  • 委託会社(信託財産の運用指図等):パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
  • 受託会社(信託財産の保管・管理業務):三菱UFJ信託銀行株式会社

投資信託に関する留意点

  • 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
    「投資信託説明書(交付目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
  • 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。