基準価額一覧

2021年 8月 2日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,431
-28
1,376   お気に入り登録
<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 10,951
+213
944   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,686
+4
5,044   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,687
+15
1,552   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,294
-4
2,120 10
2021/07/26
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,017
-4
208 20
2021/07/26
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 10,900
+23
239   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,087
+36
512   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,892
-5
8,531   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,610
-2
994 50
2021/07/26
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<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,025
+0
7,436   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,276
-4
1,153   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,810
-40
292   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,669
-57
80   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,692
+224
1,066   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,636
-61
2,343   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,744
+21
3,628   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,683
+11
21,279   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,751
+10
1,292   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,260
+27
1,191   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 16,531
+103
32,032   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 12,738
+70
1,497   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,640
+64
1,888   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 10,497
+0
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 10,570
+15
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 14,430
+274
58   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。