基準価額一覧

2021年 1月 15日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 9,241
+0
1,393   お気に入り登録
<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 11,025
-95
1,067   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,690
+6
5,355   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,268
+1
1,523   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,205
+3
2,260   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,918
+5
234   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>
MA毎月 8,317.05
-
227   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>
MA1年 10,430.77
-
52   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 9,245
+45
204   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 7,654
+30
405   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,967
+15
9,415   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,623
+17
1,071   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,014
+1
9,022   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,300
+1
1,250 15
2021/01/12
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,853
+41
329   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,573
+58
96   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,211
-95
1,119   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 6,938
+1
2,787 50
2021/01/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,044
+5
2,874   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,528
+16
21,984   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,798
-9
1,422   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,682
-21
1,293   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 13,256
+9
33,051   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 10,728
+13
1,731   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,165
+7
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<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 10,003
-2
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<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 10,346
+10
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<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 10,568
+11
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 13,536
-112
51   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  10,324
+11
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。