基準価額一覧

2020年 10月 23日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 8,508
-7
1,369 5
2020/10/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 9,705
+20
1,155   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,483
+4
5,245 30
2020/10/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,072
+3
1,632 25
2020/10/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,130
-20
2,335   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 6,820
-22
242   お気に入り登録
<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>
MA毎月 7,845
-10
258 10
2020/10/19
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<メインアベニュー>
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>
MA1年 9,832
-12
56   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 8,898
+45
199 20
2020/10/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 7,433
+42
421 30
2020/10/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,806
+0
9,378 25
2020/10/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,400
-3
1,073   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 10,010
-3
10,896   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,175
+0
1,265   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,233
+10
309 15
2020/10/20
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 8,695
+13
92   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 9,867
+17
1,137   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 5,644
+24
2,526 50
2020/10/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 9,721
+41
3,035   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,188
+44
20,889   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,749
-13
1,337   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,696
-6
1,097   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 13,600
-124
35,586   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 11,042
-100
2,222   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,433
-93
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<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 9,979
-1
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<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 9,949
-6
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<ライジングスター 18-02>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1802 10,160
-7
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 11,914
+21
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<マンハッタン3(為替ヘッジあり)>
パインブリッジ米国優先REITファンド 2016-03 (為替ヘッジあり)/単位型投信
  8,852
+38
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<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  9,926
-7
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。