基準価額一覧

2022年 5月 20日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,403
-37
1,155 5
2022/05/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 9,580
+44
774   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 4,971
-48
3,951 30
2022/05/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,926
-71
1,501 25
2022/05/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,313
+13
1,877   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,067
+14
181   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 8,961
-75
204 20
2022/05/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,128
-140
509 30
2022/05/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,683
-19
7,231 15
2022/05/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,321
-10
825   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,865
+6
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<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 10,611
+51
913   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,689
-61
2,456 80
2022/05/16
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,654
-59
15,333 100
2022/05/16
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 9,244
-26
24,887 100
2022/05/16
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<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,692
-1
853   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,917
-55
939   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 16,525
-21
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<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 11,189
+12
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<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 9,702
-13
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パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 8,135
+27
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パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 9,610
-12
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
厳選インド株 9,569
-249
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パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 13,629
+65
55   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。