基準価額一覧

2023年 12月 5日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 3,940
+6
2,746   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 7,354
+46
1,393   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,838
+8
1,658 10
2023/11/27
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,634
+7
172 20
2023/11/27
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 7,487
+63
119   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,497
+142
417   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 4,089
+4
6,771   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,762
+16
757 50
2023/11/27
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<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,560
+6
4,219   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 8,620
+32
4,635   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 11,602
+62
94,962   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 8,034
+4
74,766   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,255
+3
609   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 14,052
+78
845   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 17,681
+123
25,769   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 9,723
+31
985   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,383
+73
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パインブリッジ厳選インド株式ファンド
厳選インド株 12,982
+279
22,489   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。