基準価額一覧

2021年 4月 22日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 9,896
+3
1,377 5
2021/04/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 11,017
+180
968   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,672
-4
5,155 30
2021/04/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,521
-2
1,541 25
2021/04/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,306
+10
2,179   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,023
+11
214   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 10,655
+65
231 20
2021/04/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 9,107
+54
466 30
2021/04/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,885
+5
8,909 25
2021/04/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,579
+3
1,015   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,991
+2
8,103   お気に入り登録
<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>
パッション 3,252
-1
1,193   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,817
+4
300 15
2021/04/20
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,611
+6
91   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,356
+187
1,067   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 7,527
+42
2,623 60
2021/04/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,516
-2
2,542   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,589
+2
20,547   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,584
-2
1,426   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 10,911
-5
1,260   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 15,072
+3
31,859   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 11,745
+0
1,645   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 11,550
+2
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<プライムJボンド16-07>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-07
プラJB1607 9,949
+0
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<ライジングスター 17-12>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
Rスター1712 10,401
-4
-   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 14,002
+230
56   お気に入り登録
<ライジングスター 17-08>
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付)/単位型投信
  10,377
-5
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※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。