基準価額一覧

2024年 4月 18日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 3,924
+9
2,600   お気に入り登録
<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 7,864
-4
1,391   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 7,016
+5
1,615   お気に入り登録
<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,832
+5
155   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 6,877
-52
97   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,392
-98
376   お気に入り登録
<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 4,177
+12
6,541   お気に入り登録
<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,926
+15
740   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,460
+13
3,910   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 9,441
-17
5,150 80
2024/04/15
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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 12,454
+14
97,411   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 8,020
+23
72,781   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 9,142
+9
517   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 14,611
-15
891   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 17,186
-201
23,615   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 8,875
-97
901   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,001
-117
1,100   お気に入り登録
 
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
厳選インド株 14,529
-30
23,766   お気に入り登録
<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)
優良債奇数月 10,196
+29
16   お気に入り登録
<ボンドレーダー>
パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)
優良債成長型 10,212
+29
106   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。