基準価額一覧

2021年 10月 26日

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販売会社
投資対象
分配タイプ
単位型 / 追加型
ファンド名 略 称 基準価額
前日比
(円)
純資産総額
(百万円)
直近分配金
情報
(円)
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登録
<イレブンプラス>
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>
11プラス 10,800
+18
1,351 5
2021/10/20
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<ビューティフル ジャパン>
パインブリッジ日本株オープン
日本株式BJ 11,168
+142
932   お気に入り登録
<ラストリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド
最後楽園 5,599
+5
4,767 30
2021/10/20
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<ピュアリゾート>
パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
ピュアR 6,881
+13
1,561 25
2021/10/20
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
Sシート毎月 6,365
+4
2,070 10
2021/10/25
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<スーパーシート>
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
Sシート年金 7,107
+4
203   お気に入り登録
<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)
リートA 11,115
+22
261 20
2021/10/20
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<バイリンガル>
パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし)
リートB 10,640
+32
531 30
2021/10/20
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<ブルーオーシャン>
パインブリッジ新成長国債券プラス
新成長+ 3,832
+14
8,186 15
2021/10/20
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<レインボーシート>
パインブリッジ新成長国債インカムオープン
Rシート 5,574
+18
962   お気に入り登録
<フラットさん>
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
フラットさん 9,972
-3
7,167   お気に入り登録
<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>
アメスト毎月 6,845
+16
288 15
2021/10/20
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<アメージング・ストーリー>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>
アメスト1年 9,784
+22
76   お気に入り登録
<誠実の杜>
りそなジャパンCSRファンド
誠実の杜 11,876
+149
1,048   お気に入り登録
 
パインブリッジ・ワールド株式・オープン
ワールド株式 8,013
+7
2,337   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
キャピタル無 10,991
+6
5,225   お気に入り登録
 
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
キャピタル有 10,561
+0
22,387   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
ぼんさい有 10,610
+4
1,140   お気に入り登録
<ぼんさい>
パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)
ぼんさい無 11,548
+17
1,099   お気に入り登録
<未来インフラ>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
未来インフラ 17,397
+6
34,392   お気に入り登録
<未来インフラ<為替ヘッジあり>>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>
未来イン有 12,947
-2
1,380   お気に入り登録
<未来インフラ(3ヵ月決算型)>
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)
未来イン3 10,872
+4
2,413   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジあり)
Dミックス有 10,174
+54
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ・デイリー・ミックス・オープン(為替ヘッジなし)
Dミックス無 10,635
+67
1   お気に入り登録
 
パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>
D日株S 15,202
+189
58   お気に入り登録

※「略称」は日本経済新聞のオープン基準価格欄に掲載されている略称です。