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<ミスターホーム> パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>

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<ぼんさい>パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
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<未来インフラ>パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド

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最終更新日

<未来インフラ> パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド

お申込みメモ
信託設定日 2018年1月10日(水)
信託期間 2027年12月30日(木)まで
購入単位 販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
申込受付中止日 ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日と同じ日付の場合
収益分配 年1回の決算日(原則として12月15日、休業日の場合は翌営業日)に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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お客さまにご負担いただく費用
■購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 :購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.78%(税抜3.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 :かかりません。
信託財産留保額 :かかりません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
:信託財産の純資産総額に年1.7064%(税抜年1.58%)を乗じて得た額とします。
その他費用
・有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等(運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。なお、REITは、市場の需給により価格形成されるため、REITの費用等は表示していません。)
・当ファンドの監査費用や印刷等費用(信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.1%)を上限とします。)
お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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委託会社、その他の関係法人
■委託会社 :パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
■マザーファンドの投資顧問会社 :センタースクエア・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
■受託会社 :三菱UFJ信託銀行株式会社
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投資信託に関する留意点
●投資信託をご購入の際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書(交付目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
●投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
●投資信託は預金ではありません。
●投資信託は預金保険の対象ではありません。
●証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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