| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2025年 8月 25日 | 9,915円 -19円(-0.19%) |
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.38% |
| 3ヶ月 | +6.45% |
| 6ヶ月 | +1.00% |
| 1年 | +3.30% |
| 2年 | - |
| 3年 | - |
| 設定来 | +5.80% |
| 年 月 日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/07/15 | 80円 |
| 2025/05/15 | 75円 |
| 2025/03/17 | 80円 |
| 2025/01/15 | 85円 |
| 2024/11/15 | 85円 |
| 2024/09/17 | 80円 |
| 2024/07/16 | 90円 |
| 2024/05/15 | 85円 |
| 設定来累計 | 660円 |