| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2021年 3月 5日 | 9,647円 -46円(-0.47%) |
チャート
- 日次3ヶ月
- 日次1年
- 月次3年
上のグラフは基準価額を、下のグラフは純資産総額を示します。
- ━━：基準価額
- ━━：基準価額に分配金（課税前）を加算
- ━━：基準価額
- ━━：基準価額に分配金（課税前）を加算
- ━━：基準価額
- ━━：基準価額に分配金（課税前）を加算
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累積リターン (2021年 2月末) 6ヶ月 :
+10.66%1年 :
+7.35%2年 :
+7.05%3年 :
-2.19%- 上記は過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後の数値です。
- 分配金(課税前)をすべて再投資したとみなし、ファンドを売買する際の手数料や税金などは考慮しておりません。
- 分配金は一万口あたり、課税前になります。
-
分配金履歴
年 月 日 分配金 2020/12/21 25円 2019/12/20 25円 2018/12/20 25円 2017/12/20 25円 2016/12/20 25円 2015/12/21 25円 2014/12/22 25円 2013/12/20 25円 2012/12/20 25円 2011/12/20 25円 2010/12/20 25円 2009/12/21 25円 その他期間累計 25円 設定来累計 325円