| 基準日 | 基準価額 |
|---|---|
| 2023年 8月 31日 | 11,184.59円 -円(-%) |
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.17% |
| 3ヶ月 | +4.01% |
| 6ヶ月 | +6.29% |
| 1年 | +4.24% |
| 2年 | +6.78% |
| 3年 | +32.93% |
| 設定来 | +79.00% |
| 年 月 日 | 分配金 |
|---|---|
| 2023/08/21 | 5円 |
| 2023/07/20 | 5円 |
| 2023/06/20 | 5円 |
| 2023/05/22 | 5円 |
| 2023/04/20 | 5円 |
| 2023/03/20 | 5円 |
| 2023/02/20 | 5円 |
| 2023/01/20 | 5円 |
| 2022/12/20 | 5円 |
| 2022/11/21 | 5円 |
| 2022/10/20 | 5円 |
| 2022/09/20 | 5円 |
| その他期間累計 | 3,540円 |
| 設定来累計 | 3,600円 |