ファンド情報

<パッション>
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>

ファンドレポート 運用報告書 投資信託説明書(目論見書)

※ 過去の運用報告書が必要な場合は、弊社お問い合わせ先までご請求ください。

お申込みメモ

信託設定日 2007年5月25日(金)
信託期間 無期限
購入単位 販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額の0.2%)を控除した額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
申込受付中止日 アイルランドの銀行休業日と同日の場合
収益分配 毎月12日の決算日(休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき分配します。
【分配金受取りコース】決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
【分配金再投資コース】税金を差引いた後、無手数料で再投資されます。

※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

お客さまにご負担いただく費用

投資信託には、ご購入・ご換金時に直接的にご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。

■購入時に直接ご負担いただく費用
  • 購入時手数料:
  • 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にご確認ください。
■換金時に直接ご負担いただく費用
  • 換金時手数料:
  • かかりません。
  • 信託財産留保額:
  • 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じて得た額とします。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
  • 運用管理費用:
    (信託報酬)
  • 信託財産の純資産総額に年1.43%(税抜年1.3%)を乗じて得た額とします。
    なお、投資対象とする外国投資信託証券にも信託報酬等(年0.5%)がかかるため、実質的な運用管理費用の概算値は年1.905%程度となります。

    ※当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬等を含めてお客さまが実質的に負担する運用管理費用を算出しております。

  • その他費用:
  • 有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の保管費用等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限等を示すことはできません。)
  • ※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
  • ※詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。

委託会社、その他の関係法人

  • 委託会社:パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
  • 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

投資信託に関する留意点

  • 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
    「投資信託説明書(交付目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
  • 投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。