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<フラットさん> パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

<ミスターホーム> パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>

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パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)

<ぼんさい>パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)
/(為替ヘッジなし)

<未来インフラ>パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド

市場情報

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最終更新日

<フラットさん> パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

お申込みメモ
信託設定日 2012年4月23日(月)
信託期間 2022年4月25日(月)まで
購入単位 販売会社が定める単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
収益分配 年2回の決算日(原則として3・9月の各15日。休業日の場合は翌営業日)に、委託会社が収益分配方針に基づいて分配します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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お客さまにご負担いただく費用
■購入時に直接ご負担いただく費用
購入時手数料 :購入申込受付日の基準価額に1.62%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が定めるものとします。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
■換金時に直接ご負担いただく費用
換金時手数料 :かかりません。
信託財産留保額 :かかりません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
運用管理費用
(信託報酬)
:信託財産の純資産総額に年0.7236%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用(年率)は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
新発10年固定利付国債の
利回り(終値)
運用管理費用
2%未満の場合 0.5076%(税抜0.47%)
2%以上の場合 0.7236%(税抜0.67%)
監査報酬
:上記運用管理費用の中に含まれています。
その他費用
:有価証券売買時の売買委託手数料等(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
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委託会社、その他の関係法人
■委託会社(信託財産の運用指図等) :パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
■受託会社(信託財産の保管・管理業務) :三菱UFJ信託銀行株式会社
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投資信託に関する留意点
●投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
「投資信託説明書(交付目論見書)」は、販売会社の本・支店等にご用意しています。
●投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
●投資信託は預金ではありません。
●投資信託は預金保険の対象ではありません。
●証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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